证券投资基金资产脏值周报表

时间：2016-07-30 13:21 来源：未知阅读次数：复制分享我要评论

截止时间：2015年2月27日单元：币元　　序基金代码基金名称基金资产脏值基金份额脏值基金规模设立时间办理人托管人未经审计单元拟收益　　1500038融通通乾2，807，301，778.74001.403720亿元2001.8.29融通基金办理无限扶植银行　　21 　　84728基金鸿阳2，294，378，956.301.147220亿元2001.12.10宝盈基金办理无限农业银行　　3500056易方达科瑞4，161，044，442.421.387030亿元2002.3.12易方达基金办理无限交通银行　　4184721嘉真丰战价值3，876，088，466.561.292030亿元2002.3.22嘉真基金办理无限农业银行　　5184722幼城久嘉2，236，785，634.861.118420亿元2002.7.5幼城基金办理无限农业银行　　6500058银河银丰3，872，365，516.771.29130亿元2002.8.15银河基金办理无限扶植银行　　7505888嘉真元战10，159，484，577.681.0159嘉真基金办理无限工商银行来历上海证券报)

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